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Estrategias algorítmicas
Desbloquee el poder del trading algorítmico conectando de forma segura su cuenta de corretaje existente. Deje que nuestras estrategias de IA trabajen para usted mientras mantiene el control total de sus fondos.
Su Patrimonio, Nuestra Prioridad
Cada estrategia se adapta a la tolerancia al riesgo y objetivos de inversión del cliente.
Perfil estándar o personalizado
Estrategias “Risk On” para mayores retornos
Estrategias “Risk Off” para crecimiento protegido
Xetragroup, líder en trading algorítmico, emplea inteligencia artificial y modelos cuantitativos para identificar oportunidades en tiempo real y optimizar la ejecución de operaciones, maximizando rentabilidad y gestionando riesgos de forma eficiente. En 2024, logramos un ROI del +21% en nuestro modelo más conservador, y proyectamos un rendimiento del 25%–35% para 2025 con nuestra estrategia de reversión, gracias a mejoras en infraestructura, gestión de riesgos y tecnología.
Ofrecemos tres estrategias algorítmicas aplicadas a pares mayores en Forex, diseñadas para operar en el mercado más líquido y competitivo del mundo. Cada estrategia combina tecnología avanzada, parámetros técnicos precisos y una rigurosa gestión de riesgos. A continuación, detallamos nuestras estrategias: Reversal, Breakout y HFT.
Estrategia 1: Reversal (FIFO-NFA compliant, Scalping)
Fundamento y Objetivo
La estrategia de reversión aprovecha movimientos correctivos cuando los precios se desvían significativamente de sus valores medios históricos, especialmente en el par EUR/USD. Identifica zonas de sobrecompra o sobreventa mediante indicadores técnicos como RSI, bandas de Bollinger y medias móviles, anticipando retrocesos al detectar divergencias o extremos.
Metodología
Señales Técnicas:
RSI > 70 (sobrecompra) o RSI < 30 (sobreventa).
Confirmación de divergencias entre precio e indicadores.
Uso de bandas de Bollinger y medias móviles para validar señales.
Condiciones Técnicas y Gestión de Riesgo:
Margen: <1% por posición, con coberturas para mitigar movimientos erráticos.
Drawdown Máximo: 20% del capital asignado, ajustado según volatilidad.
Expectativa de Beneficio: Captura movimientos correctivos del 0.05%–0.1%.
Ejecución Automática:
Operaciones de compra en sobreventa y venta en sobrecompra.
Stop-loss ocultos estratégicos y trailing drawdown para proteger beneficios.
Ventajas y Consideraciones
Ventajas: Captura oportunidades consistentes en mercados moderadamente volátiles, con alta estabilidad histórica.
Consideraciones: Requiere confirmación de señales para evitar operaciones en alta volatilidad. Funciona mejor con brokers ECN de cero spread y bajas comisiones.
Frecuencia: Aproximadamente 50 trades/mes, estrategia conservadora.
Estrategia 2: Breakout (FIFO-NFA compliant según ejecución, Scalping)
Fundamento y Objetivo
La estrategia de breakout identifica rupturas de niveles clave de soporte o resistencia en EUR/USD, aprovechando movimientos impulsivos tras la superación de estas barreras.
Metodología
Identificación de Niveles Clave:
Trazado de soportes y resistencias en múltiples marcos temporales.
Verificación de áreas de contención histórica.
Confirmación del Rompimiento:
Retesteo del nivel roto o aumento significativo de volumen.
Uso de RSI o MACD para confirmar momentum.
Condiciones Técnicas y Gestión de Riesgo:
Margen: 10%–20% para cubrir volatilidad.
Drawdown Máximo: 20% del capital asignado.
Expectativa de Beneficio: Movimientos del 0.05%–0.1% tras el breakout.
Ejecución:
Órdenes automáticas tras confirmar la ruptura, con stop-loss ocultos.
Opcionalmente, espera retesteo para validar el movimiento.
Ventajas y Consideraciones
Ventajas: Aprovecha el inicio de tendencias con alto momentum.
Consideraciones: Fundamental evitar falsos breakouts mediante estrictos límites de drawdown y ajustes dinámicos de stops.
Frecuencia: Aproximadamente 200 trades/mes, estrategia moderada.
Estrategia 3: Trading de Alta Frecuencia (HFT, No FIFO-NFA compliant, Ultrascalping)
Fundamento y Objetivo
La estrategia HFT en GBP/USD ejecuta cientos de operaciones diarias en segundos, capturando micro movimientos de 1–10 pips en un entorno de alta liquidez.
Metodología
Infraestructura:
Servidores VPS cercanos a centros de datos para mínima latencia.
Algoritmos optimizados para scalping en brokers ECN con cero spread.
Optimización del Libro de Órdenes:
Monitoreo en tiempo real para detectar desequilibrios de liquidez.
Ejecución de cientos de órdenes diarias con beneficios acumulativos.
Condiciones Técnicas y Gestión de Riesgo:
Margen: 0.05%–0.1% por operación.
Drawdown Máximo: 20% del capital asignado.
Expectativa de Beneficio: 0.01%–0.05% por operación, con un +30% anual proyectado.
Ejecutabilidad:
Automatización completa con sistemas de control para detener operaciones si se exceden límites.
Ventajas y Consideraciones
Ventajas: Genera beneficios sustanciales mediante la acumulación de micro ganancias.
Consideraciones: Requiere brokers ECN con comisiones < $6/lote y constante optimización algorítmica. Balance mínimo: $250,000.
Frecuencia: Hasta 1,000 trades/mes, estrategia agresiva.
Gestión del Riesgo
Stop-loss Ocultos: Límites automáticos para proteger el capital.
Dimensionamiento de Posiciones: Ajustado según volatilidad y apalancamiento.
Trailing Drawdown: Protege beneficios, alcanzando riesgo cero en 3–5 meses.
Backtesting y Monitoreo: Simulaciones y auditorías en tiempo real (Myfxbook) para garantizar seguridad y rendimiento.
Conclusión
Xetragroup maximiza oportunidades en Forex mediante tres estrategias complementarias:
Reversal: 2%–3% mensual, drawdown 20%, conservadora.
Breakout: 3%–5% mensual, drawdown 20%, moderada.
HFT: +25% anual, drawdown 8%–10%, Moderada.
Nuestras estrategias, respaldadas por tecnología de punta, estricta gestión de riesgos y auditorías transparentes, aseguran un equilibrio óptimo entre rentabilidad y seguridad. Para más detalles o agendar una reunión, visita nuestra página ¨consultoría¨.
Xetragroup – Innovación y rentabilidad en trading algorítmico.
Estrategias auditadas en tiempo real
Todos los resultados están auditados en tiempo real y respaldados por brokers regulados de primer nivel.
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41.77% retorno desde inicio | 6.06% drawdown | 4,419 trades ejecutados
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Regulación
Para evitar cualquier duda, Xetragroup no está regulado de forma independiente por la FCA. Xetragroup actúa como un "Proveedor de Estrategias" a través de múltiples brókeres regulados que nos permiten proveer estrategias a través de tecnología PAMM.
Custodia de Fondos
Xetragroup es un proveedor de estrategias y no posee, ni tiene custodia de los fondos de los clientes en ningún momento. Xetragroup proporciona acceso a sus estrategias algorítmicas propietarias a través de corredores regulados, permitiendo a los clientes seleccionar el corredor que mejor se adapte a sus necesidades.
Todos los fondos depositados por los clientes se mantienen directamente con el corredor elegido, no con Xetragroup. Cada corredor puede mantener cuentas fiduciarias segregadas para clientes con bancos de prestigio, asegurando el cumplimiento de las regulaciones locales y proporcionando una capa adicional de seguridad.
Los clientes deben ser conscientes de que su relación de trading y custodia de fondos es directamente con el corredor seleccionado, mientras que Xetragroup únicamente proporciona las señales de trading. El acceso a las señales de trading de Xetragroup está disponible solo a través de entidades reguladas en estos corredores regulados.
Advertencia de Riesgo
El trading conlleva altos riesgos y puede resultar en la pérdida de su capital. Xetragroup utiliza tecnologías avanzadas, incluyendo inteligencia artificial generativa, que son novedosas y están en constante desarrollo. La aplicación de estas tecnologías introduce riesgos adicionales asociados con errores de sistema, sesgos algorítmicos y la complejidad de las dinámicas del mercado. Asegúrese de comprender completamente estos riesgos antes de interactuar con Xetragroup. Xetragroup no acepta clientes que no comprendan plenamente los riesgos involucrados en el trading, incluido el uso de tecnologías novedosas. Busque asesoramiento financiero independiente si es necesario.
Rendimiento
Los resultados de trading y los datos de rendimiento presentados pueden reflejar el resultado consolidado de múltiples sistemas tecnológicos operando en paralelo. La tecnología de Xetragroup emplea un enfoque sofisticado donde numerosos subsistemas y componentes trabajan en conjunto, cada uno contribuyendo a la metodología de trading general. Nuestro proceso de construcción de portafolios implica la interacción dinámica de varias estrategias algorítmicas, que pueden activarse, rotarse o reponderarse según las condiciones del mercado y las métricas de rendimiento. Cualquier rendimiento histórico mostrado representa los resultados amalgamados de estos múltiples sistemas trabajando en conjunto, procesados a través de nuestro marco de integración propietario. El desarrollo y la validación de estos sistemas utilizan conjuntos de datos tanto dentro como fuera de muestra para garantizar robustez, con datos de rendimiento que pueden abarcar diferentes períodos de prueba y trading en vivo. Aunque presentamos estos resultados en un formato consolidado para mayor claridad, la tecnología subyacente involucra interacciones complejas entre múltiples componentes de trading independientes. El rendimiento de los sistemas individuales puede variar, y la contribución específica de cada subsistema a los resultados generales puede fluctuar con el tiempo. El rendimiento pasado, ya sea de componentes individuales o del sistema consolidado, no es indicativo de resultados futuros.
Tecnologías Novedosas
Xetragroup utiliza tecnologías avanzadas y novedosas, incluyendo, pero no limitándose a, inteligencia artificial generativa y otros sistemas de trading algorítmicos, que están a la vanguardia del desarrollo tecnológico. Estas tecnologías son intrínsecamente experimentales y pueden tener resultados impredecibles.
Los riesgos asociados con estas tecnologías incluyen, pero no se limitan a, errores de sistema, sesgos algorítmicos, comportamientos inesperados del mercado y posibles vulnerabilidades de software. Al interactuar con Xetragroup, usted reconoce y acepta estos riesgos. Es esencial comprender completamente las implicaciones de utilizar estas tecnologías novedosas antes de proceder.
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